皇冠比分官网(184710)2006年第4季度报告_基金频道
2019-02-03 17:39  网络整理    我要评论

扁圆防护覆盖基金2006一节4财报

一、要紧促使
基金干事的董事会和董事会誓言不存在虚伪、给不正确的的劝告性提名表扬或伟大降下,又其心甘情愿的的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同指责。。
基金托管中国工商存款使加入使加入有限公司,于2007年1月12日查核了本新闻快报打中财务索引、净值表示和覆盖结成新闻快报等。,没不正确的的记载来确保复习功课的心甘情愿的指责R。、给不正确的的劝告性提名表扬或伟大降下。
基金董事接纳老实言而有信。、用功的指责基频的与支配与使用,但它不克不及誓言基金红利。。
基金的过来业绩没什么代表其次于的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应仔细的瞄准基金的招股阐明书,那时的再举行覆盖。。
本新闻快报打中财务交流未必复核。。
二、基金作品概述
基金缩写:皇冠比分官网
基金运作风尚:和约封锁电视节目的总安排
基金和约失效日期:1992年12月29日
清算合日期:2000年7月24日
末期的基金总起来说:500,000,
覆盖目的:该基金专注于覆盖,其价钱被马可低估。、经过支配更新和身体更新,制造脏乱,壮大的技术更新才能,具有短时期做成的生长才能的股权证券上市的公司。
覆盖谋略:该基金细想了股权证券上市的公司的基本情况。,接合的防护需求,在覆盖风险兼职的先决条件下,求爱基金进项极大值化。
基金干事:南方吹来的基金支配使加入有限公司
基金托管人:中国工商存款使加入使加入有限公司
三、首要财务索引与基金净表示
(1)首要财务索引
现阶段基金纯益 38,750,
现阶段基金商数净进项
末期的基金净资产 975,962,
末期的前腹核
要紧促使:是你这么说的嘛!基金业绩索引前妻或前夫誓言金分店的本钱。,实践收入水平少于免费后列出的数字。。
(二)资产净表示
1、同期性净值增长长率与已知数进项率的绝对地
净值增长长 业绩绝对地 执行已知数
净值增长
阶段 速率标准偏差 已知数进项 进项速率标准偏差(1)-(3)(2)-(4)
长距离的利钱率(1)
(2) 比率(3) (4)
过来3个月 48.28% 3.07% 48.28% 3.07%
2、累计净值增长长率与执行已知数进项率的历史走势绝对地图
四、董事新闻快报
(1)基金支配队
吕一帆医疗使牢固,基金董事,出生于1970,经济硕士,9年防护事情感受。深圳防护市所前高级细想员。进入南方吹来的基金支配使加入有限公司2000,延续干细想任务、作品设计、基金覆盖及另一体任务、南方吹来的生长基金副董事兼开远董事。
孙璐敏医疗使牢固,基金董事助理,出生于1974,商学硕士,5年防护事情感受。进入南方吹来的基金支配使加入有限公司2003,延续干细想任务、基金覆盖及另一体任务。
另外,皇冠比分官网支配集合还装备了到什么程度名防护覆盖剖析全体员工,援助基金董事干皇冠比分官网的覆盖支配任务。
(二)服从基金的运作
新闻快报期内,基金董事严格服从中华人民共和国防护事情、《防护覆盖基金运作支配办法》和《防护覆盖基金销售额支配办法》等公司或连队法规及其各项施行原则、龙元防护覆盖基金和约及另一体互相牵连法度,遵照老实信用、用功的指责基频的与支配与使用,在严格控制风险的按照,为基金主宰人追求最大使发生兴趣。新闻快报期内,基金运作的全部的法度应,不伤害基金主宰人使发生兴趣的行动。资产投入延伸、覆盖面积和覆盖结成契合互相牵连L。
(三)基金的覆盖谋略和业绩阐明
2006四个一组之物一节的股权证券买卖难得的壮观。,以存款、物业不动产、篮筹股权证券等主流股下跌造成的钱币效应,它助长了本钱的有雅量的进入和逐步继承的放任自流。。在本年上半年,一点点顾客,如食品和奠酒,W、商零售的、在四个一组之物一节,黑色金属显然失掉了需求。。
南方吹来的脾气暴躁的人基金在四一节运转。,总的来看强调基金和约的索取。,一方面,持续生活较高的股权证券职位。,没时期选择。,深思熟虑了股权覆盖基金的点。,在另一方面,它增添了强大的的篮筹股权证券的接近。。
四个一组之物一节的下跌使被安排好了行情看涨的市场的行情看涨的市场布置。。但创作衍进将适合我国一体越来越要紧的课题。,行情看涨的市场行将完毕。,真正的多头牛股会逐步呈现。。南方吹来的脾气暴躁的人基金的覆盖思绪绝对集合。,集合在两条主线上:消耗服现役的晋级与制造的晋级。进款增长与集合消耗、人民币鉴别、推消耗和服现役的的运气;重物质的化学组成工程的定局为DE墙角石了良好的运气,制造的晋级将发生多个连队。良好的目力将在制造的中实现预期的结果真正的黄金。。
五、覆盖结成新闻快报
(1)末期的基金资产结成
项 目 金 额 基金总资产面积
股权证券 770,754,838.65 69.78%
公司债券 198,913,300.00 18.01%
权证覆盖 --- ---
存款存款总起来说和清算谨慎 132,482,471.01 12.00%
另一体资产 2,306,971.33 0.21%
总起来说 1,104,457,580.99 100.00%
(二)Y期工业界股权证券覆盖结成
行 业 分 类 市 值 基金资产净值
A农、林、牧、渔业
B矿业
C制造的 336,359,502.51 34.47%
C0食品、奠酒 38,959,029.12 3.99%
C1纺织品、办公时穿戴的、除去水垢
C2木料、家具
C3造纸、印刷
碳四石油、物质的化学组成、塑胶、合成树脂做的 28,908, 2.96%
C5电子 11,334,695.07 1.16%
C6金属、非金属 185,992,433.32 19.06%
C7机械、使牢固、轴承 33,443, 3.43%
杀菌素C8药、加酶的 37,722,345.00 3.87%
C99另一体制造的
三维电源、毒气和水的工业和供给 7,572,903.48 0.78%
E建筑业
F市、仓库业 28,472,355.00 2.92%
G交流技术工业的 46,200, 4.73%
零售零售的运输量 63,933,151.70 6.55%
我理财、保险 195,396,925.96 20.01%
J房物业不动工业的 92,820, 9.51%
K社会服现役的业
培植通过媒介传送与培植工业的
M复杂的课
总起来说 770,754,838.65 78.97%
(三)末期的按市值基金资产净值形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券明细
序号 股权证券代码 股权证券称号 数 量 市 值 需求价钱对净值比率
1 000002 万 科A 6,000,000 92,820, 9.51%
2 600030 中国国际信托投资公司防护 3,190,184 86,996,317.68 8.91%
3 600036 招商存款 5,200,000 84,396, 8.65%
4 600660 福耀合成树脂做的 4,739,760 69,484,881.60 7.12%
5 000825 太钢不锈钢 4,967,624 63,486,234.72 6.51%
6 000839 中国国际信托投资公司国安 2,000,000 46,200, 4.73%
7 000858 五粮液 1,714,746 38,959,029.12 3.99%
8 600005 武钢使加入 5,964,100 37,991,317.00 3.89%
9 000623 吉林敖东 921,700 30,646,525.00 3.14%
10 600309 烟台及艋舺 1,200,000 28,908, 2.96%
(四)公司债券覆盖结成在本年年末被防护分级。
公司债券类别 公司债券需求价钱 需求价钱对净值比率
规定公司债券 132,221,300.00 13.55%
政策性存款从事金融活动公司债券 66,692, 6.83%
连队公司债券
央行票据
可替换债
公司债券覆盖总起来说 198,913,300.00 20.38%
(五)末期的按市值基金资产净值形成大块排序的前五名公司债券明细
序号 公司债券称号 市 值 需求价钱对净值比率
1 02库藏债券 118,134,500.00 12.10%
2 04(Guo Kai)15 41,952, 4.30%
3 05(饲养)15 24,740, 2.53%
4 21库藏债券 14,086,800.00 1.44%
(六)覆盖结成新闻快报的正文
1、基金覆盖前十大防护中没出版社,或在一年内坦率的指责该新闻快报的编制。、示范的防护。
2、基金覆盖前十只股权证券,除基金和约谨慎不,不得覆盖股权证券。。
3、末期的另一体资产排队
项 目 金 额
市誓言金 1,098,
应收账款利钱 1,208,
合 计 2,306,971.33
4、在本学期完毕时,该基金没在Pielo有产者可替换公司债券。。
5、认股权证覆盖:无。
六、董事主宰基金商数。
能胜任2006年12月31日,南方吹来的基金支配使加入有限公司作为基金担保者主宰基金32,042,商数单位,基金总商数的核算,本一节基金商数增长12。,943,单位。
七、备查包装大学概况一览
1、脾气暴躁的人防护覆盖基金和约。
2、脾气暴躁的人防护覆盖基金托管礼仪。
3、扁圆防护覆盖基金2006一节4财报原文。
放置座位:深圳深南京大学道4009号覆盖大厦7层
送交方法:网站:
南方吹来的基金支配使加入有限公司
2007年1月20日

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