皇冠比分网精选信用债债券型证券投资基金2013年第1季度报告
2019-02-05 09:53  网络整理    我要评论

基金看门人:金鹰基金施行股份有限公司

基金托管人:交通开账户股份股份有限公司

表明送出日期:二4月19日13

1大要诀

基金看门人的董事会和董事会抵押不在虚伪、给错误的劝告性断言或显著的投下,随着其灵的现实。、精确和完整性承当个人和共同责任感。。 
基金托管中国1971交通开账户股份股份有限公司比照本基金的规则,于2013年4月18日查核了本表明中间的财务指标、净值表现和装饰结成表明等。,抵押查核灵不在虚伪记载、给错误的劝告性断言或显著的投下。
基金策士无怨接受老实言而有信。、殷勤责任感原则与施行与使用,但它不克不及抵押地基开腰槽。。
基金的过来业绩不谢代表其下一位业绩。。装饰是有风险的,装饰者应殷勤的瞄准基金的招股阐明书,以后再停止装饰。。
本表明不复核财务教训。。
表明期为2013年1月1日至3月31日。。

2基金销售综述

基金缩写 皇冠比分网信誉债联系
盟约型开敞式基金运作浇铸
基金和约失效日期:2012年11月29日
表明晚期的,基金的总股为197。,513,份
装饰目的是顽固的把持装饰风险。、在握住高液体的的先决条件的下,争取达到基金配偶的装饰报答,然后成真现世的不变的基金资产升值。。
装饰战术:该基金的资产使具一定形式鉴于道琼斯演奏者,定性辨析和定量辨析。,兼有中外政治财务状况学机遇、策略地形、开账户家的职业行情走势(尤其地下一位钱币利率走势),行情时期的辨析与断定,联系资产的有理决定、份、资产类别中间的装饰比率,如钱币,各式各样的资产风险进项特点的对立多样化,适时调准基金联系装饰、份、钱币行情器的缩放比例与经过设定一工夫期限来统治安排。
业绩对比地水准标 中债市债总全价演奏者进项率× 80%﹢中国1971库存公司债总全价演奏者进项率× 20%
这是任一迅速的的联系基金。,在防护装饰基金中,风险较低。,其现世的平等地风险和周密考虑进项率下面的备有。、混合型基金,但高于钱币行情基金。。
基金策士金鹰基金施行股份有限公司
基金保管人中国1971交通开账户股份股份有限公司
使从属两级基金的基金缩写 皇冠比分网信誉债A 皇冠比分网信誉债C
使从属两基金市加密210010210011
在表明期完毕时,两级基金的总股为,439,第100比例,073,份

3大财务指标与基金净表现
 首要财务指标
单位:人民币元
首要财务指标 表明期(2013年1月1日-2013年3月31日)
皇冠比分网信誉债A 皇冠比分网信誉债C
1。现期取慢着1的进项率。,522,431.82 2,371,200.45
2。现期获益1,599,346.48 2,635,340.19
三。额外的平等地基金股获益0.0108 0.0102
4。终极财产净评价97,881,957 100,350,852.25
5。年末财产净评价股

3.2基金净表现
基金股净值曲线上升斜率与水准标对比地
1、皇冠比分网信誉债A:
阶段 净值曲线上升斜率① 净值曲线上升斜率标准偏差② 业绩对比地水准标进项率③ 业绩对比地水准标进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 0.33% 0.04% -1.81% 0.29%

2、皇冠比分网信誉债C:
阶段 净值曲线上升斜率① 净值曲线上升斜率标准偏差② 业绩对比地水准标进项率③ 业绩对比地水准标进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 0.33% 0.04% -1.95% 0.29%

3.2.2 自基金和约失效以后基金股累计净值曲线上升斜率变化及其与同步性业绩对比地水准标进项率变化的对比地
皇冠比分网精选信誉债联系型防护装饰基金
积聚股净值曲线上升斜率的历史走势对比地
(2012年11月29日至2013年3月31日)
1.皇冠比分网信誉债A:

2.皇冠比分网信誉债C:
注:1、本基金和约失效日期为2012年11月29日。,该基金还缺少创建一年的音长。。
2、该基金在和约失效后6个月内建造。,眼前在仓库栈音长。,仓库栈完毕时的资产使具一定形式缩放比例可能性AC。。
3、该基金的业绩为水准标。:中债市债总全价演奏者进项率×80%+中债库存公司债总全价演奏者进项率×20%
4施行表明

基金策士(基金策士组)简介
基金策士任期名声、防护经过设定一工夫期限来统治
供职日期 离任日期
汪仪 恒定进项装饰部副总监 2012-12-29 - 9 汪仪大夫,中南财经大学硕士,防护9年,他在广州开账户和开账户家的职业部任务。,任联系市员;招商基金带领股份有限公司恒定支出部,地位较高的策士和基金策士。;人寿承保人,肩膀装饰策士。。2010年8月扩大金鹰基金施行股份有限公司。,恒定进项装饰部副船驶往,本基金与金鹰钱币行情防护装饰基金策士。
注:1、约定和去职日期是指约定日期。;
2、防护事情的含意与关心规则相适应。

表明期内基金当心事件状况
表明期内,本基金看门人顽固的当心《防护装饰基金法》和停止关心金科玉律及其各项落实原则、《皇冠比分网精选信誉债联系型防护装饰基金基金和约》的规则,遵照老实信誉、殷勤责任感原则与施行与使用,在顽固的把持风险的依据,为基金懂得人追求最大爱好。表明期内,基金运作的法度合规性,缺少显著的违规或许违背基金和约的。,不伤害基金股懂得人爱好的行动。

公正的商业特别状况
4。公正的市社会事业机构的落实
流畅表明期,基金看门人该当当心组织建议的规定。,比照我公司的公正的市社会事业机构的规则,经过常化装饰、商量与市过程,确保公正的看待有区别的的装饰结成,无效阻碍获益前进。 
基金开价顽固的的份选择权施行社会事业机构、装饰确认达标施行零碎、库存公司债施行体制和集合市社会事业机构。;事中注重市完成环节的公正的市办法,工夫下层的、价钱下层的作为完成培养的基本原则,如帮忙,在装饰市零碎中启用公正的市模块。;提高有区别的装饰结成后的市价钱离题、岔道辨析,确保尽量公正的地看待装饰结成。。表明期内,公正的市社会事业机构的片面落实是好的。。
非常市行动的2种特别提出异议
表明期内,缺少显示证据地基造成市偏心正的和非常T。。
表明期内,我们家公司施行的装饰结成和停止装饰结成缺少U;与山姆公司施行的被动的结成反向市,未发作过成交较小的的单边市量超越该防护当天音量的5%的事件。

表明PE音长基金的装饰战术和业绩阐明
4。表明装饰基金的装饰战术与运作辨析
复查最初的一刻钟,联系行情液体的对立宽松。,初级行情供给不可,对联系和停止良好迫使的有效的责任。,自不久以前第四音级一刻钟以后,进项率持续垂下。,持续垂下,联系价钱正高涨。;而份行情最初的一刻钟,在宽松的液体的机遇中、财务状况复原周密考虑、IPO中止等迅速的因子,演奏者呈现了高涨的时尚。,自次月以后,财务状况复原的力度有所削弱。,演奏者也有所垂下。。全体看,演奏者动摇较小(上海和深圳300在最初的一刻钟垂下),而工业和份的业绩衍进是清澈的的。。当心减轻联系进项率和减轻装饰评价。,我们家的联系装饰用双手触摸、举起或握住对立谨慎小心的。,同意低持续工夫战术,同时,迅速的参与份行情装饰。
4。基金在表明期内的表现
表现保留或保存时用03日2013, 31,A类基金的净股为,流畅表明期股净值曲线上升斜率为 ,同步性水准标曲线上升斜率为,C类基金的净股为人民币。,流畅表明期股净值曲线上升斜率为 ,同步性水准标曲线上升斜率为。
宏观财务状况施行者、防护行情与地产时尚遥瞻
液体的去做中性、美钞急促地动、随着IPO复原等负面因子的呈现。,短期行情调准的压力仍然在。。我们家间或有任一更大的可能性性弱回复。,但财务状况地形很可能性再次激怒。。总而言之,我们家对两石英的全体表现全部谨慎小心的。,但他对下一位的股市持谨慎小心的乐观主义的的姿态。。遥瞻联系行情,除非财务状况地形再次激怒。,眼前,对立较低的报答率将对立较小。,我们家对联系行情持谨慎小心的姿态。,同意流畅的持续工夫战术。。

5装饰结成表明

表明晚期的基金资产结成
序列号(元)与基金总资产的缩放比例。
1股权装饰13,002,847.22 2.41
里面:份13,002,847.22 2.41
2恒定进项装饰436,071,280.40 80.76
里面:联系 436,071,280.40 80.76
资产伴奏防护 - -
3开账户家的职业衍生品装饰
4贿赂和捣卖开账户家的职业资产
里面:回购回购开账户家的职业资产
5开账户存款和结算替补队等于78,620,805.01 16
6停止资产12,257,339.54 2.27
7一共539,952,272.17 100.00

5.2 表明晚期的按工业花色品种的份装饰结成
加密工业的公允评价(净值)占净资产评价
农夫、林、牧、渔业 - -
B矿业
C 加工 13,002,847.22 6.56
三维电源、发情、毒气和水中的产和供给业
E建筑业
发行零售业
G交际、储藏处与邮政服侍
逗留餐饮业
I教训让、软件和教训技术服侍
开账户家的职业业
K房地地产
被雇佣的人和商事服侍
科研与技术服侍业
N灌溉结构物、机遇与公共设施施行地产
驻地服侍、康复和停止服侍
P培养
康健与社会任务
R开化、体育文娱地产
S下有多个分社的旅行社
等于13,002,847.22 6.56

5.3 表明晚期的按公允评价占基金资产净值缩放比例上浆排序的流行音乐十大畅销唱片份装饰明细
序号 份加密 份名声 标号(股) 公允评价(元) 占基金资产净值缩放比例(%)
1 600597 有希望的乳业 400,000 5,684,000.00 2.87
2 002475 立讯紧密 110,000 3,553,000.00 1.79
3000848程德璐璐99,946 1,855,997.22 0.94
4000639西王食品50,000 923,500.00 0.47
5600298天使酵母35,000 588,350.00 0.30
6002630花溪能源资源20,000 398,000.00 0.20
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
注:本基金流畅表明晚期的仅懂得6只份。

表明期完毕时按联系典型花色品种的联系结成
公允评价(元)的序列号联系的净资产评价的生趣
1国联系
2央行票据
3开账户家的职业联系29,251,800.00 14.76
里面:策略性开账户家的职业联系
4公司联系325,806,612.90 166
市短期融资券5张20张,068,000.00 10.12
6中期票据30,440,000.00 15.36
7可替换联系30,504,867.50 15.39
8 停止 0.00 0.00
9一共436,071,280.40 219.98

5.5 表明晚期的按公允评价占基金资产净值缩放比例上浆头等的的前五名联系装饰明细
序号 联系加密 联系名声 标号(张) 公允评价(元) 占基金资产净值缩放比例(%)
1 122020 09复地债 753,330 78,150,450 39.42
2 122908 10苏交通 501,000 49,999,800.00 25.22
312291310总加工把持459,100 45,932,955.00 27
4 122207 12美洲驼集 400,000 40,640,000.00 20.50
511207412 Hua Mao订婚290,000 29,609,000.00 14.94

5.6 表明晚期的按公允评价占基金资产净值缩放比例上浆头等的的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏防护装饰明细
本基金流畅表明晚期的未懂得资产伴奏防护。

表明末了五学术权威证装饰详细资料
本基金流畅表明晚期的未懂得权证。

表明晚期的股指未婚妻市的提出异议
1股指未婚妻地位及基金盈亏账目明细
本基金流畅表明晚期的未懂得股指未婚妻装饰。
2基金装饰股指未婚妻的装饰战术
无。
装饰结成表明正文
1本基金装饰流行音乐十大畅销唱片防护发行人未呈现,或在一年的音长内公开的告发该表明的编制。、处分图表。
.2 本基金表明期内基金装饰的流行音乐十大畅销唱片份缺少踏过基金和约规则的备选份库。
3停止资产组成
序名总计(元)
1存款抵押金89,925.28
2防护结算应收荣誉荣誉2,547,642
3应收荣誉红利
4周旋利钱9,612,286.78
5 应收荣誉申购款 7,486
6停止应收荣誉款
7增长费
8停止
9 等于 12,257,339.54

表明期完毕时可替换联系的4个详细资料。
联系编号、联系名声、公允评价(元)、净资产VA比率
1110013库存公司债让26,472,860.00 13.35
2113002中国1971工商开账户可替换联系631,975.50 0.32

5年末前十只份传递限度局限的提出异议
本基金流畅表明晚期的流行音乐十大畅销唱片份中不在传递约束事件。
.6装饰结成表明正文的停止文字提出异议比例
鉴于圆的的理由,使突出总额和总使突出当中可能性在尾离题。。

开敞式基金股的6大多样化
单位:份
使突出 皇冠比分网信誉债A  皇冠比分网信誉债C
流畅表明结巴地说出初基金股等于 461,420,757.34 1,322,096,868.77
流畅表明期基金总申购股 298,047.86 10,377,102.43
减:流畅表明期基金总舒服股 364,279,339.08 1,232,400,193
流畅表明期基金拆分变化股 - -
流畅表明期晚期的基金股等于 97,439, 100,073,

支配装饰者方针决策的停止7个要紧教训
流畅表明期缺少支配装饰者方针决策的停止要紧教训。
8参考文献号码簿
 备查锉刀篇目
1、中国1971证监会满意、喜欢皇冠比分网精选信誉债联系型防护装饰基金发行及募集的锉刀。
2、《皇冠比分网精选信誉债联系型防护装饰基金基金和约》。
3、《皇冠比分网精选信誉债联系型防护装饰基金托管在议定书中拟定》。
4、金鹰基金施行股份有限公司满意、喜欢创建APP、营业执照、公司条例。
5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。
6、表明期内在中国1971证监会约定报纸上公开的表现出的基金股净值、一刻钟表明、花样翻新招股阐明书及停止暂时公报。

 保证金圆图
广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

 向上看方法
装饰者可以在营业工夫内收费进入或贿赂硬拷贝。,您也可以登录到基金策士网站。,基金策士网站:。
装饰者对该表明表现疑心。,您可以翻阅基金策士的客户服侍中心。,客户服侍中心用电话与交谈:4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金施行股份有限公司
二4月19日13

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